一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分芜湖广播电视大学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1952.60万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1952.60万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加87.94万元，增长4.72%，主要原因：一是政府发放2017年度工作性奖励；二是增资；三是我校成人开放教育招生人数较上年略有回升。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1952.60万元，其中：财政拨款收入1826.89万元，占93.56%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1952.60万元，其中：基本支出1,300.11万元，占66.58%；项目支出466.27万元，占23.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1952.60万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1952.60万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加256.98万元，增长15.16%，主要原因：一是政府发放2017年度工作性奖励；二是增资；三是我校成人开放教育招生人数较上年略有回升。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1826.89万元，占本年收入的93.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加131.27万元，增长7.74%。主要原因一是政府发放2017年度工作性奖励；二是增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1766.37万元，占本年支出的90.46%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.27万元，增长18.54%。主要原因一是政府发放2017年度工作性奖励；二是增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1766.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.96万元，占0.28%;教育（类）支出1482.06万元，占83.90%；社会保障和就业（类）支出179.92万元，占10.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出29.32万元，占1.66%;住房保障（类）支出70.12万元，占3.97%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1450.97万元，支出决算为1766.38万元，完成年初预算的121.74%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是政府发放2017年度工作性奖励；二是增资。基本支出1,300.11万元，占73.60%；项目支出466.27万元，占26.40%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项），年初预算为1266.99万元，支出决算为1482.06万元，完成年初预算的116.97%，决算数大于预算数的主要原因是市财政局追加的工作性奖励和调资资金不在年初预算中。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出（项），年初预算为85.89万元，支出决算为179.92万元，完成年初预算的209.48%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员奖励不在年初预算中。

4. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为29.32万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项），年初预算为68.77万元，支出决算为70.12万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因财政支付工作性奖励后追加公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1,300.11万元，其中人员经费997.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费302.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，芜湖广播电视大学运行经费支出302.18万元，比2017年增加132.39万元，增长77.97%，主要原因是经费支出调整、货物采购增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，芜湖广播电视大学政府采购支出总额73.1万元，其中：政府采购货物支出53.1万元，政府采购服务支出20万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，芜湖广播电视大学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，无单价50万元以上的通用设备， 无单价100万以上专用设备。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

芜湖广播电视大学年度预算中没有涉及开展绩效自评的项目支出民，没有组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）